浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.14万元 | 0.20% | 2.54万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 40.80万元 | 0.20% | 10.20万元 | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 25.65万元 | 0.20% | 6.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |