浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,885.78万 | 7,468.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,680.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,002.73万 | 8,598.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.69亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.47亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.71亿元 | -- |