浦银中证同业存单AAA指数7天持有
(016587.jj )
基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模1.12亿 (2026-06-30) 基金净值1.0674 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6310 / 9421)
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浦银中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.09%0.20%0.11%0.08%0.06%0.07%0.08%0.02%------0.77%
2025-0.04%-0.06%0.18%0.19%0.09%0.17%0.14%0.09%0.17%0.12%0.07%0.12%1.25%
20240.14%0.18%0.13%0.20%0.20%0.19%0.15%0.06%0.13%0.09%0.17%0.26%1.91%
20230.15%0.11%0.27%0.19%0.32%0.16%0.20%0.19%0.04%0.14%0.13%0.28%2.18%
2022----------------0.03%0.16%0.06%0.21%0.46%