浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模1.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6748 / 9086)
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.15%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-24】，最大回撤耗时18天，修复最大回撤耗时14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2023-08-21 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-04-10。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年