金鹰红利价值混合C (016563.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2354元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2388 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰红利价值混合(210002) |
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2354元 | 2.8434元 |
| 2026-07-09 | 2.2408元 | 2.8488元 |
| 2026-07-08 | 2.2098元 | 2.8178元 |
| 2026-07-07 | 2.2307元 | 2.8387元 |
| 2026-07-06 | 2.2836元 | 2.8916元 |
| 2026-07-03 | 2.2948元 | 2.9028元 |
| 2026-07-02 | 2.2818元 | 2.8898元 |
| 2026-07-01 | 2.3234元 | 2.9314元 |
| 2026-06-30 | 2.2949元 | 2.9029元 |
| 2026-06-29 | 2.2800元 | 2.8880元 |
| 2026-06-26 | 2.2755元 | 2.8835元 |
| 2026-06-25 | 2.3327元 | 2.9407元 |
| 2026-06-24 | 2.3318元 | 2.9398元 |
| 2026-06-23 | 2.3380元 | 2.9460元 |
| 2026-06-22 | 2.3798元 | 2.9878元 |
| 2026-06-18 | 2.3120元 | 2.9200元 |
| 2026-06-17 | 2.3186元 | 2.9266元 |
| 2026-06-16 | 2.2979元 | 2.9059元 |
| 2026-06-15 | 2.2779元 | 2.8859元 |
| 2026-06-12 | 2.2234元 | 2.8314元 |
| 2026-06-11 | 2.1840元 | 2.7920元 |
| 2026-06-10 | 2.2107元 | 2.8187元 |
| 2026-06-09 | 2.2122元 | 2.8202元 |
| 2026-06-08 | 2.1787元 | 2.7867元 |
| 2026-06-05 | 2.2240元 | 2.8320元 |
| 2026-06-04 | 2.2371元 | 2.8451元 |
| 2026-06-03 | 2.2602元 | 2.8682元 |
| 2026-06-02 | 2.2865元 | 2.8945元 |
| 2026-06-01 | 2.3034元 | 2.9114元 |
| 2026-05-29 | 2.2775元 | 2.8855元 |
| 2026-05-28 | 2.3338元 | 2.9418元 |
| 2026-05-27 | 2.3188元 | 2.9268元 |
| 2026-05-26 | 2.3563元 | 2.9643元 |
| 2026-05-25 | 2.3743元 | 2.9823元 |
| 2026-05-22 | 2.3722元 | 2.9802元 |
| 2026-05-21 | 2.3409元 | 2.9489元 |
| 2026-05-20 | 2.4011元 | 3.0091元 |
| 2026-05-19 | 2.4261元 | 3.0341元 |
| 2026-05-18 | 2.3854元 | 2.9934元 |
| 2026-05-15 | 2.3969元 | 3.0049元 |
| 2026-05-14 | 2.4236元 | 3.0316元 |
| 2026-05-13 | 2.4673元 | 3.0753元 |
| 2026-05-12 | 2.4510元 | 3.0590元 |
| 2026-05-11 | 2.4704元 | 3.0784元 |
| 2026-05-08 | 2.4506元 | 3.0586元 |
| 2026-05-07 | 2.4431元 | 3.0511元 |
| 2026-05-06 | 2.3985元 | 3.0065元 |
| 2026-04-30 | 2.3785元 | 2.9865元 |
| 2026-04-29 | 2.3669元 | 2.9749元 |
| 2026-04-28 | 2.3398元 | 2.9478元 |