金鹰红利价值混合C (016563.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模5.14亿元 (2025-12-31) 基金净值2.4388元 (2026-03-16) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1298 / 9049)
相关基金:	主从基金: 金鹰红利价值混合A
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-16	2023-08-16	0.608 元	3.74亿	2.27亿元	25.53%	25.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。