金鹰红利价值混合C (016563.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2354元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2388 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰红利价值混合(210002) |
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.608 元 | 3.74亿 | 2.27亿元 | 25.53% | 25.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |