估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰红利价值混合C
(016563.jj )
申
基金经理
陈颖
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-23
总资产规模
1.74亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2224
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.52%
(2233 / 9406)
相关基金:
主从基金:
金鹰红利价值混合A
备注
(2)
:
双击编辑备注
关注
12
屏蔽
0
发表讨论
金鹰红利价值混合C(016563) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰红利价值混合
基金主代码
210002
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2008-12-04
总份额
4.98亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰红利价值混合A
金鹰红利价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
210002
016563
子基金份额
4.22亿
份
(
2026-06-30
)
7,569.20万
份
(
2026-06-30
)