金鹰红利价值混合C(016563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,267.43万元 | -- | 377.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2,267.43万元 | -- | 377.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1,010.55万元 | -- | 168.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1,010.55万元 | -- | 168.42万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,357.82万元 | 1.50% | 392.97万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 2,357.82万元 | 1.50% | 392.97万元 | 0.25% |
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |