金鹰红利价值混合C (016563.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2354元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2388 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰红利价值混合(210002) |
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |