金鹰红利价值混合C
(016563.jj ) 申		基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模1.74亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2002元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2285 / 9402)
相关基金: 主从基金: 金鹰红利价值混合A
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9.09亿76.84%
(其中) 股票9.09亿76.84%
2 固定收益投资1.68亿14.23%
(其中) 债券1.68亿14.23%
3 银行存款及结算备付金1.05亿8.86%
4 其他资产81.12万0.07%
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