金鹰红利价值混合C(016563) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.15亿 | 74.46% |
| (其中) 股票 | 16.15亿 | 74.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.09亿 | 18.84% |
| (其中) 债券 | 4.09亿 | 18.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,070.89万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.56亿 | 34.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33亿 | 19.95% |
| 金融业 | 1.90亿 | 8.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,671.00万 | 2.61% |
| 采矿业 | 5,498.07万 | 2.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,900.72万 | 2.26% |
| 住宿和餐饮业 | 3,529.38万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 2,408.51万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,598.40万 | 0.74% |
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