金鹰红利价值混合C(016563) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.56元 | 5.18亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 3.47亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.10元 | 2.56亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98元 | 2.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 3.25亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 3.06亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.98亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 14.20亿 | 7.81亿元 | -- |