金鹰红利价值混合C
(016563.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模2.48亿元 (2026-03-31) 基金净值2.2354元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2388 / 9311)
相关基金: 主从基金: 金鹰红利价值混合(210002)
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金鹰红利价值混合C(016563) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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金鹰红利价值混合C.(016563) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰红利价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.27元2.48亿1.09亿元--
2025-12-312.33元5.14亿2.20亿元--
2025-09-302.56元5.18亿2.02亿元--
2025-06-302.14元3.47亿1.63亿元--
2025-03-312.10元2.56亿1.22亿元--
2024-12-311.98元2.61亿1.32亿元--
2024-09-301.82元3.25亿1.78亿元--

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