金鹰红利价值混合C (016563.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2354元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2388 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰红利价值混合(210002) |
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.53% | -0.51% | -12.27% | 4.65% | -4.25% | 0.76% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.26% |
| 2025 | 0.71% | 7.02% | -1.48% | -4.87% | -1.18% | 8.36% | 2.60% | 12.92% | 3.51% | -6.77% | -2.67% | 0.43% | 18.22% |
| 2024 | -18.86% | 10.04% | 4.51% | 1.11% | -1.60% | -2.61% | 0.16% | -3.55% | 14.67% | 6.78% | 1.80% | -0.20% | 8.67% |
| 2023 | 10.93% | 7.13% | 12.26% | 1.14% | 2.69% | -1.57% | -2.28% | -0.97% | -1.93% | 0.52% | 1.92% | 0.79% | 33.67% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.30% | -2.93% | 3.05% | -1.20% | -3.29% | -8.52% |