金鹰红利价值混合C(016563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.2224元 | 2.8304元 |
| 2026-08-28 | 2.2002元 | 2.8082元 |
| 2026-08-27 | 2.1953元 | 2.8033元 |
| 2026-08-26 | 2.1439元 | 2.7519元 |
| 2026-08-25 | 2.1540元 | 2.7620元 |
| 2026-08-24 | 2.1557元 | 2.7637元 |
| 2026-08-21 | 2.2000元 | 2.8080元 |
| 2026-08-20 | 2.1801元 | 2.7881元 |
| 2026-08-19 | 2.1595元 | 2.7675元 |
| 2026-08-18 | 2.2375元 | 2.8455元 |
| 2026-08-17 | 2.2382元 | 2.8462元 |
| 2026-08-14 | 2.1904元 | 2.7984元 |
| 2026-08-13 | 2.1818元 | 2.7898元 |
| 2026-08-12 | 2.2077元 | 2.8157元 |
| 2026-08-11 | 2.2011元 | 2.8091元 |
| 2026-08-10 | 2.2135元 | 2.8215元 |
| 2026-08-07 | 2.2106元 | 2.8186元 |
| 2026-08-06 | 2.2009元 | 2.8089元 |
| 2026-08-05 | 2.1948元 | 2.8028元 |
| 2026-08-04 | 2.1522元 | 2.7602元 |
| 2026-08-03 | 2.1062元 | 2.7142元 |
| 2026-07-31 | 2.1198元 | 2.7278元 |
| 2026-07-30 | 2.0566元 | 2.6646元 |
| 2026-07-29 | 2.0896元 | 2.6976元 |
| 2026-07-28 | 2.0667元 | 2.6747元 |
| 2026-07-27 | 2.1014元 | 2.7094元 |
| 2026-07-24 | 2.0581元 | 2.6661元 |
| 2026-07-23 | 2.1096元 | 2.7176元 |
| 2026-07-22 | 2.1003元 | 2.7083元 |
| 2026-07-21 | 2.1338元 | 2.7418元 |
| 2026-07-20 | 2.1044元 | 2.7124元 |
| 2026-07-17 | 2.1043元 | 2.7123元 |
| 2026-07-16 | 2.1654元 | 2.7734元 |
| 2026-07-15 | 2.1959元 | 2.8039元 |
| 2026-07-14 | 2.1773元 | 2.7853元 |
| 2026-07-13 | 2.1564元 | 2.7644元 |
| 2026-07-10 | 2.2354元 | 2.8434元 |
| 2026-07-09 | 2.2408元 | 2.8488元 |
| 2026-07-08 | 2.2098元 | 2.8178元 |
| 2026-07-07 | 2.2307元 | 2.8387元 |
| 2026-07-06 | 2.2836元 | 2.8916元 |
| 2026-07-03 | 2.2948元 | 2.9028元 |
| 2026-07-02 | 2.2818元 | 2.8898元 |
| 2026-07-01 | 2.3234元 | 2.9314元 |
| 2026-06-30 | 2.2949元 | 2.9029元 |
| 2026-06-29 | 2.2800元 | 2.8880元 |
| 2026-06-26 | 2.2755元 | 2.8835元 |
| 2026-06-25 | 2.3327元 | 2.9407元 |
| 2026-06-24 | 2.3318元 | 2.9398元 |
| 2026-06-23 | 2.3380元 | 2.9460元 |