金鹰红利价值混合C(016563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.4536元 | 3.0616元 |
| 2026-03-12 | 2.4908元 | 3.0988元 |
| 2026-03-11 | 2.5107元 | 3.1187元 |
| 2026-03-10 | 2.5289元 | 3.1369元 |
| 2026-03-09 | 2.4956元 | 3.1036元 |
| 2026-03-06 | 2.4912元 | 3.0992元 |
| 2026-03-05 | 2.4732元 | 3.0812元 |
| 2026-03-04 | 2.4675元 | 3.0755元 |
| 2026-03-03 | 2.5064元 | 3.1144元 |
| 2026-03-02 | 2.5998元 | 3.2078元 |
| 2026-02-27 | 2.5909元 | 3.1989元 |
| 2026-02-26 | 2.5572元 | 3.1652元 |
| 2026-02-25 | 2.5629元 | 3.1709元 |
| 2026-02-24 | 2.5362元 | 3.1442元 |
| 2026-02-13 | 2.5280元 | 3.1360元 |
| 2026-02-12 | 2.5571元 | 3.1651元 |
| 2026-02-11 | 2.5588元 | 3.1668元 |
| 2026-02-10 | 2.5442元 | 3.1522元 |
| 2026-02-09 | 2.5385元 | 3.1465元 |
| 2026-02-06 | 2.4917元 | 3.0997元 |
| 2026-02-05 | 2.5039元 | 3.1119元 |
| 2026-02-03 | 2.5550元 | 3.1630元 |
| 2026-02-02 | 2.5073元 | 3.1153元 |
| 2026-01-30 | 2.6042元 | 3.2122元 |
| 2026-01-29 | 2.6430元 | 3.2510元 |
| 2026-01-28 | 2.6380元 | 3.2460元 |
| 2026-01-27 | 2.6107元 | 3.2187元 |
| 2026-01-26 | 2.6039元 | 3.2119元 |
| 2026-01-23 | 2.5870元 | 3.1950元 |
| 2026-01-22 | 2.5688元 | 3.1768元 |
| 2026-01-21 | 2.5587元 | 3.1667元 |
| 2026-01-20 | 2.5288元 | 3.1368元 |
| 2026-01-19 | 2.5444元 | 3.1524元 |
| 2026-01-16 | 2.5524元 | 3.1604元 |
| 2026-01-15 | 2.5556元 | 3.1636元 |
| 2026-01-14 | 2.5290元 | 3.1370元 |
| 2026-01-13 | 2.5059元 | 3.1139元 |
| 2026-01-12 | 2.5306元 | 3.1386元 |
| 2026-01-09 | 2.4710元 | 3.0790元 |
| 2026-01-08 | 2.4223元 | 3.0303元 |
| 2026-01-07 | 2.4330元 | 3.0410元 |
| 2026-01-06 | 2.4311元 | 3.0391元 |
| 2026-01-05 | 2.3939元 | 3.0019元 |
| 2025-12-31 | 2.3349元 | 2.9429元 |
| 2025-12-30 | 2.3379元 | 2.9459元 |
| 2025-12-29 | 2.3294元 | 2.9374元 |
| 2025-12-26 | 2.3419元 | 2.9499元 |
| 2025-12-25 | 2.3379元 | 2.9459元 |
| 2025-12-24 | 2.3311元 | 2.9391元 |
| 2025-12-23 | 2.3071元 | 2.9151元 |