交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-02-11) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6419 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合C |
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,168.46万 | 3,010.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,649.92万 | 3,447.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,038.64万 | 4,962.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6,528.61万 | 6,526.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8,408.55万 | 8,352.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.14亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 1.31亿元 | -- |