交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-02-11) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6419 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合C |
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,007.66万 | 18.66% |
| (其中) 股票 | 1,007.66万 | 18.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,008.35万 | 55.70% |
| (其中) 债券 | 3,008.35万 | 55.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 829.82万 | 15.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 525.47万 | 9.73% |
| 5 | 其他资产 | 29.70万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 381.41万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.26万 | 1.78% |
| 采矿业 | 32.06万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.75万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.17万 | 0.45% |
| 金融业 | 23.88万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 12.41万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.59万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.32%) |
|---|---|---|
| 工业 | 91.88万 | 1.70% |
| 通信服务 | 90.52万 | 1.68% |
| 可选消费 | 58.90万 | 1.09% |
| 主要消费 | 57.74万 | 1.07% |
| 金融 | 29.41万 | 0.54% |
| 能源 | 21.16万 | 0.39% |
| 医药卫生 | 20.16万 | 0.37% |
| 公用事业 | 15.59万 | 0.29% |
| 原材料 | 9.77万 | 0.18% |
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