交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-02-11) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6419 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合C |
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90% |
| 2025 | -0.25% | -0.14% | -0.24% | -0.09% | 0.68% | 0.89% | 1.17% | 2.18% | 0.87% | -0.31% | -0.37% | 0.08% | 4.53% |
| 2024 | -0.57% | 0.40% | 0.05% | 0.27% | 0.18% | -0.27% | 0.01% | -0.53% | 1.49% | -0.08% | 0.41% | 0.91% | 2.29% |
| 2023 | -- | -- | -0.03% | -0.04% | -0.22% | 0.10% | 1.09% | -1.15% | -0.45% | -0.51% | -0.28% | -0.06% | -- |