交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-13) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6400 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合C |
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |