交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0720元 (2026-02-12) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6452 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合C |
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.75% | 4,637.57万元 | 3,834.57万元 | 2,144.92万元 | 5,038.64万元 |
| 2024-12-31 | 32.11% | 4,703.69万元 | 6,502.53万元 | 1,232.93万元 | 8,408.55万元 |
| 2024-06-30 | 23.76% | 2,236.20万元 | 3,362.50万元 | 1,744.99万元 | 1.14亿元 |