中加颐享纯债债券C(016536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 625.96 | 602.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 172.63 | 167.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 39.30亿 | 38.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,186.60 | 5,069.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,214.99 | 5,069.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,226.65 | 5,069.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,250.47 | 5,069.00元 | -- |