中加颐享纯债债券C (016536.jj ) 申	基金经理于跃基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模625.96元 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6009 / 7516)
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.01 元	5,069.00	50.69元	0.96%	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	0.007 元	5,059.00	35.41元	0.68%	1.37%
2024-06-21	2024-06-21	0.007 元	2.07亿	144.91万元	0.68%	1.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。