估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加颐享纯债债券C
(016536.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
于跃
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-22
总资产规模
172.63
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0389
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(6059 / 7339)
相关基金:
主从基金:
中加颐享纯债债券(004910)
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史资产组合