中加颐享纯债债券C(016536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 396.86万元 | 0.30% | 132.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 793.33万元 | 0.30% | 264.44万元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 398.90万元 | 0.30% | 132.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |