中加颐享纯债债券C
(016536.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模5,186.60 (2025-09-30) 基金净值1.0265 (2026-01-15) 基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5945 / 7203)
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-07

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