中加颐享纯债债券C (016536.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6009 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐享纯债债券(004910) |
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 0.24% | 0.32% | 0.27% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% |
| 2025 | -0.10% | -0.47% | 0.12% | 0.59% | -0.07% | 0.22% | -0.21% | -0.30% | -0.03% | 0.35% | 0.03% | 0.05% | 0.17% |
| 2024 | 0.24% | 0.38% | 0.09% | 0.16% | 0.30% | 0.40% | 0.31% | -0.08% | 0.08% | 0.18% | 0.56% | 1.43% | 4.12% |
| 2023 | 0.05% | -0.15% | 0.25% | 0.21% | 0.36% | 0.10% | -- | 0.15% | -0.29% | -0.13% | -0.10% | 0.43% | 0.88% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.04% | 1.96% | -0.71% | 0.07% | 1.21% |