中加颐享纯债债券C
(016536.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模5,186.60 (2025-09-30) 基金净值1.0268 (2026-01-16) 基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5949 / 7182)
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.08%-----------------------0.08%
2025-0.10%-0.47%0.12%0.59%-0.07%0.22%-0.21%-0.30%-0.03%0.35%0.03%0.05%0.17%
20240.24%0.38%0.09%0.16%0.30%0.40%0.31%-0.08%0.08%0.18%0.56%1.43%4.12%
20230.05%-0.15%0.25%0.21%0.36%0.10%--0.15%-0.29%-0.13%-0.10%0.43%0.88%
2022-----------------0.04%1.96%-0.71%0.07%--