中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0888元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0891元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0358元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0357元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0349元 | 1.0871元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2026-04-09 | 1.0343元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.0853元 |
| 2026-03-26 | 1.0330元 | 1.0852元 |
| 2026-03-25 | 1.0330元 | 1.0852元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.0851元 |
| 2026-03-23 | 1.0328元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0848元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.0847元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.0845元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.0839元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.0839元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.0835元 |
| 2026-03-10 | 1.0314元 | 1.0836元 |
| 2026-03-09 | 1.0313元 | 1.0835元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2026-03-05 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2026-03-04 | 1.0317元 | 1.0839元 |
| 2026-03-03 | 1.0313元 | 1.0835元 |
| 2026-03-02 | 1.0311元 | 1.0833元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.0826元 |
| 2026-02-26 | 1.0302元 | 1.0824元 |
| 2026-02-25 | 1.0307元 | 1.0829元 |
| 2026-02-24 | 1.0310元 | 1.0832元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.0825元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.0824元 |
| 2026-02-11 | 1.0299元 | 1.0821元 |
| 2026-02-10 | 1.0297元 | 1.0819元 |
| 2026-02-09 | 1.0297元 | 1.0819元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.0815元 |
| 2026-02-05 | 1.0288元 | 1.0810元 |
| 2026-02-04 | 1.0284元 | 1.0806元 |