中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0274元 | 1.0796元 |
| 2026-01-12 | 1.0274元 | 1.0796元 |
| 2026-01-09 | 1.0272元 | 1.0794元 |
| 2026-01-08 | 1.0269元 | 1.0791元 |
| 2026-01-07 | 1.0266元 | 1.0788元 |
| 2026-01-06 | 1.0273元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 1.0276元 | 1.0798元 |
| 2025-12-31 | 1.0276元 | 1.0798元 |
| 2025-12-30 | 1.0275元 | 1.0797元 |
| 2025-12-29 | 1.0275元 | 1.0797元 |
| 2025-12-26 | 1.0278元 | 1.0800元 |
| 2025-12-25 | 1.0277元 | 1.0799元 |
| 2025-12-24 | 1.0277元 | 1.0799元 |
| 2025-12-23 | 1.0276元 | 1.0798元 |
| 2025-12-22 | 1.0271元 | 1.0793元 |
| 2025-12-19 | 1.0272元 | 1.0794元 |
| 2025-12-18 | 1.0266元 | 1.0788元 |
| 2025-12-17 | 1.0265元 | 1.0787元 |
| 2025-12-16 | 1.0258元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.0779元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0785元 |
| 2025-12-11 | 1.0265元 | 1.0787元 |
| 2025-12-10 | 1.0262元 | 1.0784元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0782元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.0780元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.0779元 |
| 2025-12-04 | 1.0254元 | 1.0776元 |
| 2025-12-03 | 1.0260元 | 1.0782元 |
| 2025-12-02 | 1.0268元 | 1.0790元 |
| 2025-12-01 | 1.0273元 | 1.0795元 |
| 2025-11-28 | 1.0271元 | 1.0793元 |
| 2025-11-27 | 1.0269元 | 1.0791元 |
| 2025-11-26 | 1.0270元 | 1.0792元 |
| 2025-11-25 | 1.0274元 | 1.0796元 |
| 2025-11-24 | 1.0276元 | 1.0798元 |
| 2025-11-21 | 1.0276元 | 1.0798元 |
| 2025-11-20 | 1.0276元 | 1.0798元 |
| 2025-11-19 | 1.0274元 | 1.0796元 |
| 2025-11-18 | 1.0274元 | 1.0796元 |
| 2025-11-17 | 1.0274元 | 1.0796元 |
| 2025-11-14 | 1.0272元 | 1.0794元 |
| 2025-11-13 | 1.0270元 | 1.0792元 |
| 2025-11-12 | 1.0268元 | 1.0790元 |
| 2025-11-11 | 1.0266元 | 1.0788元 |
| 2025-11-10 | 1.0264元 | 1.0786元 |
| 2025-11-07 | 1.0262元 | 1.0784元 |
| 2025-11-06 | 1.0265元 | 1.0787元 |
| 2025-11-05 | 1.0268元 | 1.0790元 |
| 2025-11-04 | 1.0268元 | 1.0790元 |
| 2025-11-03 | 1.0268元 | 1.0790元 |