中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0434元 | 1.0956元 |
| 2026-10-15 | 1.0430元 | 1.0952元 |
| 2026-10-14 | 1.0429元 | 1.0951元 |
| 2026-10-13 | 1.0426元 | 1.0948元 |
| 2026-10-12 | 1.0426元 | 1.0948元 |
| 2026-10-09 | 1.0421元 | 1.0943元 |
| 2026-10-08 | 1.0420元 | 1.0942元 |
| 2026-09-30 | 1.0419元 | 1.0941元 |
| 2026-09-29 | 1.0422元 | 1.0944元 |
| 2026-09-28 | 1.0418元 | 1.0940元 |
| 2026-09-24 | 1.0416元 | 1.0938元 |
| 2026-09-23 | 1.0414元 | 1.0936元 |
| 2026-09-22 | 1.0413元 | 1.0935元 |
| 2026-09-21 | 1.0412元 | 1.0934元 |
| 2026-09-18 | 1.0411元 | 1.0933元 |
| 2026-09-17 | 1.0410元 | 1.0932元 |
| 2026-09-16 | 1.0410元 | 1.0932元 |
| 2026-09-15 | 1.0409元 | 1.0931元 |
| 2026-09-14 | 1.0408元 | 1.0930元 |
| 2026-09-11 | 1.0407元 | 1.0929元 |
| 2026-09-10 | 1.0407元 | 1.0929元 |
| 2026-09-09 | 1.0407元 | 1.0929元 |
| 2026-09-08 | 1.0408元 | 1.0930元 |
| 2026-09-07 | 1.0408元 | 1.0930元 |
| 2026-09-04 | 1.0406元 | 1.0928元 |
| 2026-09-03 | 1.0406元 | 1.0928元 |
| 2026-09-02 | 1.0404元 | 1.0926元 |
| 2026-09-01 | 1.0404元 | 1.0926元 |
| 2026-08-31 | 1.0402元 | 1.0924元 |
| 2026-08-28 | 1.0401元 | 1.0923元 |
| 2026-08-27 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-08-26 | 1.0403元 | 1.0925元 |
| 2026-08-25 | 1.0407元 | 1.0929元 |
| 2026-08-24 | 1.0408元 | 1.0930元 |
| 2026-08-21 | 1.0404元 | 1.0926元 |
| 2026-08-20 | 1.0404元 | 1.0926元 |
| 2026-08-19 | 1.0405元 | 1.0927元 |
| 2026-08-18 | 1.0410元 | 1.0932元 |
| 2026-08-17 | 1.0407元 | 1.0929元 |
| 2026-08-14 | 1.0404元 | 1.0926元 |
| 2026-08-13 | 1.0404元 | 1.0926元 |
| 2026-08-12 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-08-11 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-08-10 | 1.0403元 | 1.0925元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.0921元 |
| 2026-08-06 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-08-05 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-08-04 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-08-03 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.0918元 |