中加颐享纯债债券C (016536.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5993 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐享纯债债券(004910) |
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0394元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-27 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-07-24 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.0920元 |
| 2026-07-21 | 1.0394元 | 1.0916元 |
| 2026-07-20 | 1.0394元 | 1.0916元 |
| 2026-07-17 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-15 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0916元 |
| 2026-07-10 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-07 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-06 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0914元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0914元 |
| 2026-07-01 | 1.0391元 | 1.0913元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0920元 |
| 2026-06-29 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-06-25 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-06-24 | 1.0388元 | 1.0910元 |
| 2026-06-23 | 1.0387元 | 1.0909元 |
| 2026-06-22 | 1.0389元 | 1.0911元 |
| 2026-06-18 | 1.0389元 | 1.0911元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0909元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.0905元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.0903元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.0901元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.0907元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0911元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0401元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-05-26 | 1.0388元 | 1.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0903元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0902元 |