招商安嘉债券(016513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.2106元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.2110元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.2135元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.2145元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.2164元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.2194元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.2177元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.2168元 |
| 2026-04-24 | 1.0324元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.2192元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.2207元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.2204元 |
| 2026-04-20 | 1.0346元 | 1.2202元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.2195元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.2208元 |
| 2026-04-15 | 1.0348元 | 1.2204元 |
| 2026-04-14 | 1.0343元 | 1.2199元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.2185元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.2197元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.2182元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.2200元 |
| 2026-04-07 | 1.0290元 | 1.2146元 |
| 2026-04-03 | 1.0293元 | 1.2149元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.2168元 |
| 2026-04-01 | 1.0324元 | 1.2180元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.2158元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.2166元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.2162元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.2148元 |
| 2026-03-25 | 1.0314元 | 1.2170元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.2146元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.2112元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.2181元 |
| 2026-03-19 | 1.0335元 | 1.2191元 |
| 2026-03-18 | 1.0366元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.0366元 | 1.2222元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.2229元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.2230元 |
| 2026-03-12 | 1.0379元 | 1.2235元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.2240元 |
| 2026-03-10 | 1.0373元 | 1.2229元 |