招商安嘉债券
(016513.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理蔡振王宁远余芽芳基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模1.52亿 (2026-03-31) 基金净值1.0335 (2026-05-06) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率7.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (442 / 7291)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商安嘉债券(016513) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.70%-0.20%-1.23%0.27%0.05%---------------0.41%
2025-0.16%0.69%-0.05%0.57%0.69%0.44%1.48%0.81%0.06%0.32%-0.21%-0.26%4.44%
20240.25%1.61%0.63%1.33%1.17%0.22%0.17%-0.57%2.87%0.62%0.32%1.10%10.15%
20231.17%1.15%0.87%1.83%-0.35%-0.14%0.68%-0.26%0.95%-0.80%0.58%0.35%6.17%
2022-----------------0.20%-0.88%2.62%0.15%1.66%