招商安嘉债券
(016513.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模26.74亿 (2025-12-31) 基金净值1.0423 (2026-02-10) 基金经理蔡振王宁远管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率10.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (336 / 7211)
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招商安嘉债券(016513) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.70%-0.27%--------------------0.43%
2025-0.16%0.69%-0.05%0.57%0.69%0.44%1.48%0.81%0.06%0.32%-0.21%-0.26%4.44%
20240.25%1.61%0.63%1.33%1.17%0.22%0.17%-0.57%2.87%0.62%0.32%1.10%10.15%
20231.17%1.15%0.87%1.83%-0.35%-0.14%0.68%-0.26%0.95%-0.80%0.58%0.35%6.17%
2022-------------------0.88%2.62%0.15%--