招商安嘉债券
(016513.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理蔡振王宁远余芽芳基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模7,774.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.9640元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率522.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1714 / 7514)
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招商安嘉债券(016513) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-09-21

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