招商安嘉债券 (016513.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模26.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0405元 (2026-02-13) 基金经理蔡振王宁远管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率10.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (349 / 7215)
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招商安嘉债券(016513) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

招商安嘉债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	10.61%	1.26亿元	7,975.32万元	3.65亿元	19.35亿元
2024-12-31	16.22%	2.24亿元	3.86亿元	2.92亿元	18.79亿元
2024-06-30	20.63%	1.40亿元	2.31亿元	3.14亿元	17.96亿元