招商安嘉债券
(016513.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理蔡振王宁远余芽芳基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模7,774.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.9640元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率522.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1714 / 7514)
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招商安嘉债券(016513) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
招商安嘉债券历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期持仓换手率持仓买入总金额持仓卖出总金额持仓市值总资产规模
2026-06-30522.37%9,650.35万元5.03亿元1,479.30万元7,774.56万元
2025-12-317.17%2.28亿元1.56亿元4.19亿元26.74亿元
2025-06-3010.61%1.26亿元7,975.32万元3.65亿元19.35亿元
2024-12-3116.22%2.24亿元3.86亿元2.92亿元18.79亿元