招商安嘉债券(016513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,479.30万 | 18.25% |
| (其中) 股票 | 1,479.30万 | 18.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,410.35万 | 79.07% |
| (其中) 债券 | 6,410.35万 | 79.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.84万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 13.39万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,108.87万 | 13.68% |
| 金融业 | 142.76万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.51万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 46.88万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 29.82万 | 0.37% |
| 采矿业 | 16.11万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.97万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.00 | 0.0003% |
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