招商安嘉债券(016513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 15.32% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 15.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.79亿 | 79.59% |
| (其中) 债券 | 21.79亿 | 79.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,500.35万 | 2.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,404.58万 | 3.07% |
| 5 | 其他资产 | 6.92万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,137.17万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,742.21万 | 1.00% |
| 建筑业 | 849.33万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 798.14万 | 0.29% |
| 房地产业 | 518.57万 | 0.19% |
| 金融业 | 488.85万 | 0.18% |
| 采矿业 | 483.62万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.99万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.59万 | 0.008% |
| 卫生和社会工作 | 9.38万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 7.43万 | 0.003% |
| 综合 | 5.61万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 1.77万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.54%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,445.86万 | 2.72% |
| 日常消费品 | 1,987.14万 | 0.73% |
| 医疗保健 | 1,904.82万 | 0.70% |
| 信息技术 | 1,745.82万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 1,021.50万 | 0.37% |
| 能源 | 711.77万 | 0.26% |
| 工业 | 357.69万 | 0.13% |
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