招商安嘉债券(016513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,909.60万 | 16.53% |
| (其中) 股票 | 2,909.60万 | 16.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 74.04% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 74.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 633.70万 | 3.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,011.41万 | 5.75% |
| 5 | 其他资产 | 14.30万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,882.23万 | 10.70% |
| 金融业 | 252.92万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.93万 | 1.24% |
| 建筑业 | 170.71万 | 0.97% |
| 采矿业 | 128.85万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.95万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.54万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.22万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 26.84万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.35万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 21.04万 | 0.12% |
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