招商安嘉债券(016513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0421元 | 1.2277元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.0423元 | 1.2279元 |
| 2026-02-09 | 1.0433元 | 1.2289元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.2269元 |
| 2026-02-05 | 1.0412元 | 1.2268元 |
| 2026-02-04 | 1.0414元 | 1.2270元 |
| 2026-02-03 | 1.0398元 | 1.2254元 |
| 2026-02-02 | 1.0378元 | 1.2234元 |
| 2026-01-30 | 1.0451元 | 1.2307元 |
| 2026-01-29 | 1.0487元 | 1.2343元 |
| 2026-01-28 | 1.0476元 | 1.2332元 |
| 2026-01-27 | 1.0456元 | 1.2312元 |
| 2026-01-26 | 1.0466元 | 1.2322元 |
| 2026-01-23 | 1.0478元 | 1.2334元 |
| 2026-01-22 | 1.0464元 | 1.2320元 |
| 2026-01-21 | 1.0458元 | 1.2314元 |
| 2026-01-20 | 1.0454元 | 1.2310元 |
| 2026-01-19 | 1.0444元 | 1.2300元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.2282元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.2291元 |
| 2026-01-14 | 1.0432元 | 1.2288元 |
| 2026-01-13 | 1.0438元 | 1.2294元 |
| 2026-01-12 | 1.0447元 | 1.2303元 |
| 2026-01-09 | 1.0435元 | 1.2291元 |
| 2026-01-08 | 1.0428元 | 1.2284元 |
| 2026-01-07 | 1.0434元 | 1.2290元 |
| 2026-01-06 | 1.0433元 | 1.2289元 |
| 2026-01-05 | 1.0407元 | 1.2263元 |
| 2025-12-31 | 1.0378元 | 1.2234元 |
| 2025-12-30 | 1.0383元 | 1.2239元 |
| 2025-12-29 | 1.0384元 | 1.2240元 |
| 2025-12-26 | 1.0398元 | 1.2254元 |
| 2025-12-25 | 1.0394元 | 1.2250元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.2245元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.2243元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.2252元 |
| 2025-12-19 | 1.0392元 | 1.2248元 |
| 2025-12-18 | 1.0585元 | 1.2231元 |
| 2025-12-17 | 1.0581元 | 1.2227元 |
| 2025-12-16 | 1.0563元 | 1.2209元 |
| 2025-12-15 | 1.0575元 | 1.2221元 |
| 2025-12-12 | 1.0588元 | 1.2234元 |
| 2025-12-11 | 1.0576元 | 1.2222元 |
| 2025-12-10 | 1.0588元 | 1.2234元 |
| 2025-12-09 | 1.0584元 | 1.2230元 |
| 2025-12-08 | 1.0603元 | 1.2249元 |
| 2025-12-05 | 1.0611元 | 1.2257元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.2253元 |
| 2025-12-03 | 1.0610元 | 1.2256元 |