招商安嘉债券(016513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9885元 | 1.1741元 |
| 2026-08-20 | 0.9862元 | 1.1718元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 1.1721元 |
| 2026-08-18 | 0.9996元 | 1.1852元 |
| 2026-08-17 | 1.0010元 | 1.1866元 |
| 2026-08-14 | 0.9949元 | 1.1805元 |
| 2026-08-13 | 0.9927元 | 1.1783元 |
| 2026-08-12 | 0.9949元 | 1.1805元 |
| 2026-08-11 | 0.9924元 | 1.1780元 |
| 2026-08-10 | 0.9935元 | 1.1791元 |
| 2026-08-07 | 0.9951元 | 1.1807元 |
| 2026-08-06 | 0.9891元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 0.9883元 | 1.1739元 |
| 2026-08-04 | 0.9820元 | 1.1676元 |
| 2026-08-03 | 0.9718元 | 1.1574元 |
| 2026-07-31 | 0.9776元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 0.9708元 | 1.1564元 |
| 2026-07-29 | 0.9804元 | 1.1660元 |
| 2026-07-28 | 0.9793元 | 1.1649元 |
| 2026-07-27 | 0.9941元 | 1.1797元 |
| 2026-07-24 | 0.9903元 | 1.1759元 |
| 2026-07-23 | 0.9936元 | 1.1792元 |
| 2026-07-22 | 0.9957元 | 1.1813元 |
| 2026-07-21 | 0.9993元 | 1.1849元 |
| 2026-07-20 | 0.9841元 | 1.1697元 |
| 2026-07-17 | 0.9853元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 1.1835元 |
| 2026-07-15 | 1.0081元 | 1.1937元 |
| 2026-07-14 | 1.0126元 | 1.1982元 |
| 2026-07-13 | 1.0082元 | 1.1938元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.2012元 |
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.2109元 |
| 2026-07-08 | 1.0125元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.2000元 |
| 2026-07-06 | 1.0172元 | 1.2028元 |
| 2026-07-03 | 1.0157元 | 1.2013元 |
| 2026-07-02 | 1.0140元 | 1.1996元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.2003元 |
| 2026-06-30 | 1.0109元 | 1.1965元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.0140元 | 1.1996元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.1990元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.0173元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.0149元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.0187元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.2030元 |