招商安嘉债券(016513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0149元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.0187元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.2030元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.2003元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.2027元 |
| 2026-06-09 | 1.0178元 | 1.2034元 |
| 2026-06-08 | 1.0178元 | 1.2034元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.2077元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.2072元 |
| 2026-06-03 | 1.0245元 | 1.2101元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.2111元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.2113元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.2090元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.2080元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.2099元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.2111元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.2106元 |
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.2106元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.2110元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.2135元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.2145元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.2164元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.2194元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.2177元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.2168元 |
| 2026-04-24 | 1.0324元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.2192元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.2207元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.2204元 |
| 2026-04-20 | 1.0346元 | 1.2202元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.2195元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.2208元 |
| 2026-04-15 | 1.0348元 | 1.2204元 |
| 2026-04-14 | 1.0343元 | 1.2199元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.2185元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.2197元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.2182元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.2200元 |
| 2026-04-07 | 1.0290元 | 1.2146元 |