招商安嘉债券(016513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 329.74万元 | 0.35% | 94.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 625.92万元 | 0.35% | 178.83万元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.74万元 | 0.35% | 87.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |