招商安嘉债券(016513) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 7,774.56万 | 7,690.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 26.74亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.13亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 19.35亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 18.87亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 18.79亿 | 18.16亿元 | -- |