招商安嘉债券(016513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9484元 | 1.1340元 |
| 2026-10-14 | 0.9551元 | 1.1407元 |
| 2026-10-13 | 0.9597元 | 1.1453元 |
| 2026-10-12 | 0.9581元 | 1.1437元 |
| 2026-10-09 | 0.9640元 | 1.1496元 |
| 2026-10-08 | 0.9654元 | 1.1510元 |
| 2026-09-30 | 0.9704元 | 1.1560元 |
| 2026-09-29 | 0.9729元 | 1.1585元 |
| 2026-09-28 | 0.9716元 | 1.1572元 |
| 2026-09-24 | 0.9799元 | 1.1655元 |
| 2026-09-23 | 0.9862元 | 1.1718元 |
| 2026-09-22 | 0.9854元 | 1.1710元 |
| 2026-09-21 | 0.9846元 | 1.1702元 |
| 2026-09-18 | 0.9839元 | 1.1695元 |
| 2026-09-17 | 0.9793元 | 1.1649元 |
| 2026-09-16 | 0.9805元 | 1.1661元 |
| 2026-09-15 | 0.9738元 | 1.1594元 |
| 2026-09-14 | 0.9733元 | 1.1589元 |
| 2026-09-11 | 0.9765元 | 1.1621元 |
| 2026-09-10 | 0.9777元 | 1.1633元 |
| 2026-09-09 | 0.9790元 | 1.1646元 |
| 2026-09-08 | 0.9789元 | 1.1645元 |
| 2026-09-07 | 0.9809元 | 1.1665元 |
| 2026-09-04 | 0.9735元 | 1.1591元 |
| 2026-09-03 | 0.9764元 | 1.1620元 |
| 2026-09-02 | 0.9772元 | 1.1628元 |
| 2026-09-01 | 0.9807元 | 1.1663元 |
| 2026-08-31 | 0.9932元 | 1.1788元 |
| 2026-08-28 | 0.9884元 | 1.1740元 |
| 2026-08-27 | 0.9904元 | 1.1760元 |
| 2026-08-26 | 0.9842元 | 1.1698元 |
| 2026-08-25 | 0.9835元 | 1.1691元 |
| 2026-08-24 | 0.9825元 | 1.1681元 |
| 2026-08-21 | 0.9885元 | 1.1741元 |
| 2026-08-20 | 0.9862元 | 1.1718元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 1.1721元 |
| 2026-08-18 | 0.9996元 | 1.1852元 |
| 2026-08-17 | 1.0010元 | 1.1866元 |
| 2026-08-14 | 0.9949元 | 1.1805元 |
| 2026-08-13 | 0.9927元 | 1.1783元 |
| 2026-08-12 | 0.9949元 | 1.1805元 |
| 2026-08-11 | 0.9924元 | 1.1780元 |
| 2026-08-10 | 0.9935元 | 1.1791元 |
| 2026-08-07 | 0.9951元 | 1.1807元 |
| 2026-08-06 | 0.9891元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 0.9883元 | 1.1739元 |
| 2026-08-04 | 0.9820元 | 1.1676元 |
| 2026-08-03 | 0.9718元 | 1.1574元 |
| 2026-07-31 | 0.9776元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 0.9708元 | 1.1564元 |