招商安嘉债券(016513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.2109元 |
| 2026-07-08 | 1.0125元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.2000元 |
| 2026-07-06 | 1.0172元 | 1.2028元 |
| 2026-07-03 | 1.0157元 | 1.2013元 |
| 2026-07-02 | 1.0140元 | 1.1996元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.2003元 |
| 2026-06-30 | 1.0109元 | 1.1965元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.0140元 | 1.1996元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.1990元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.0173元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.0149元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.0187元 | 1.2043元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.2030元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.2003元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.2027元 |
| 2026-06-09 | 1.0178元 | 1.2034元 |
| 2026-06-08 | 1.0178元 | 1.2034元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.2077元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.2072元 |
| 2026-06-03 | 1.0245元 | 1.2101元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.2111元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.2113元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.2090元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.2080元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.2099元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.2111元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.2106元 |
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.2106元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.2110元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.2135元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.2145元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.2164元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.2186元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.2194元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.2177元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.2168元 |