华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1997元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4511 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式(003847) 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1997元 | 1.2347元 |
| 2026-06-04 | 1.2000元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.1990元 | 1.2340元 |
| 2026-06-02 | 1.1989元 | 1.2339元 |
| 2026-06-01 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-05-29 | 1.1972元 | 1.2322元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.2313元 |
| 2026-05-27 | 1.1958元 | 1.2308元 |
| 2026-05-26 | 1.1951元 | 1.2301元 |
| 2026-05-25 | 1.1945元 | 1.2295元 |
| 2026-05-22 | 1.1939元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.1935元 | 1.2285元 |
| 2026-05-19 | 1.1931元 | 1.2281元 |
| 2026-05-18 | 1.1926元 | 1.2276元 |
| 2026-05-15 | 1.1925元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.1920元 | 1.2270元 |
| 2026-05-13 | 1.1915元 | 1.2265元 |
| 2026-05-12 | 1.1912元 | 1.2262元 |
| 2026-05-11 | 1.1907元 | 1.2257元 |
| 2026-05-08 | 1.1907元 | 1.2257元 |
| 2026-05-07 | 1.1905元 | 1.2255元 |
| 2026-05-06 | 1.1906元 | 1.2256元 |
| 2026-04-30 | 1.1913元 | 1.2263元 |
| 2026-04-29 | 1.1915元 | 1.2265元 |
| 2026-04-28 | 1.1904元 | 1.2254元 |
| 2026-04-27 | 1.1903元 | 1.2253元 |
| 2026-04-24 | 1.1911元 | 1.2261元 |
| 2026-04-23 | 1.1913元 | 1.2263元 |
| 2026-04-22 | 1.1920元 | 1.2270元 |
| 2026-04-21 | 1.1907元 | 1.2257元 |
| 2026-04-20 | 1.1899元 | 1.2249元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.2245元 |
| 2026-04-16 | 1.1884元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.1882元 | 1.2232元 |
| 2026-04-14 | 1.1881元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.1873元 | 1.2223元 |
| 2026-04-10 | 1.1865元 | 1.2215元 |
| 2026-04-09 | 1.1861元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.1859元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.1854元 | 1.2204元 |
| 2026-04-03 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2026-04-02 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2026-04-01 | 1.1835元 | 1.2185元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.2178元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.2176元 |
| 2026-03-25 | 1.1824元 | 1.2174元 |
| 2026-03-24 | 1.1824元 | 1.2174元 |