华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1781元 (2025-12-29) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4935 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎丰债券发起式C(016468) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 661.20万 | 563.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 467.22万 | 395.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 454.36万 | 390.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.51亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.26亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.42亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.85亿 | 1.63亿元 | -- |