华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1793元 (2026-01-22) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5120 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1793元 | 1.2143元 |
| 2026-01-21 | 1.1796元 | 1.2146元 |
| 2026-01-20 | 1.1790元 | 1.2140元 |
| 2026-01-19 | 1.1785元 | 1.2135元 |
| 2026-01-16 | 1.1783元 | 1.2133元 |
| 2026-01-15 | 1.1780元 | 1.2130元 |
| 2026-01-14 | 1.1778元 | 1.2128元 |
| 2026-01-13 | 1.1777元 | 1.2127元 |
| 2026-01-12 | 1.1777元 | 1.2127元 |
| 2026-01-09 | 1.1775元 | 1.2125元 |
| 2026-01-08 | 1.1780元 | 1.2130元 |
| 2026-01-07 | 1.1778元 | 1.2128元 |
| 2026-01-06 | 1.1782元 | 1.2132元 |
| 2026-01-05 | 1.1784元 | 1.2134元 |
| 2025-12-31 | 1.1781元 | 1.2131元 |
| 2025-12-30 | 1.1781元 | 1.2131元 |
| 2025-12-29 | 1.1781元 | 1.2131元 |
| 2025-12-26 | 1.1785元 | 1.2135元 |
| 2025-12-25 | 1.1785元 | 1.2135元 |
| 2025-12-24 | 1.1784元 | 1.2134元 |
| 2025-12-23 | 1.1784元 | 1.2134元 |
| 2025-12-22 | 1.1783元 | 1.2133元 |
| 2025-12-19 | 1.1782元 | 1.2132元 |
| 2025-12-18 | 1.1778元 | 1.2128元 |
| 2025-12-17 | 1.1773元 | 1.2123元 |
| 2025-12-16 | 1.1769元 | 1.2119元 |
| 2025-12-15 | 1.1770元 | 1.2120元 |
| 2025-12-12 | 1.1781元 | 1.2131元 |
| 2025-12-11 | 1.1793元 | 1.2143元 |
| 2025-12-10 | 1.1791元 | 1.2141元 |
| 2025-12-09 | 1.1791元 | 1.2141元 |
| 2025-12-08 | 1.1790元 | 1.2140元 |
| 2025-12-05 | 1.1790元 | 1.2140元 |
| 2025-12-04 | 1.1793元 | 1.2143元 |
| 2025-12-03 | 1.1798元 | 1.2148元 |
| 2025-12-02 | 1.1802元 | 1.2152元 |
| 2025-12-01 | 1.1805元 | 1.2155元 |
| 2025-11-28 | 1.1803元 | 1.2153元 |
| 2025-11-27 | 1.1803元 | 1.2153元 |
| 2025-11-26 | 1.1807元 | 1.2157元 |
| 2025-11-25 | 1.1812元 | 1.2162元 |
| 2025-11-24 | 1.1815元 | 1.2165元 |
| 2025-11-21 | 1.1812元 | 1.2162元 |
| 2025-11-20 | 1.1812元 | 1.2162元 |
| 2025-11-19 | 1.1808元 | 1.2158元 |
| 2025-11-18 | 1.1809元 | 1.2159元 |
| 2025-11-17 | 1.1807元 | 1.2157元 |
| 2025-11-14 | 1.1804元 | 1.2154元 |
| 2025-11-13 | 1.1803元 | 1.2153元 |
| 2025-11-12 | 1.1803元 | 1.2153元 |