华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2016元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4499 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式(003847) 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2016元 | 1.2366元 |
| 2026-07-30 | 1.2011元 | 1.2361元 |
| 2026-07-29 | 1.2002元 | 1.2352元 |
| 2026-07-28 | 1.2004元 | 1.2354元 |
| 2026-07-27 | 1.2006元 | 1.2356元 |
| 2026-07-24 | 1.2006元 | 1.2356元 |
| 2026-07-23 | 1.2001元 | 1.2351元 |
| 2026-07-22 | 1.2001元 | 1.2351元 |
| 2026-07-21 | 1.1990元 | 1.2340元 |
| 2026-07-20 | 1.1989元 | 1.2339元 |
| 2026-07-17 | 1.1993元 | 1.2343元 |
| 2026-07-16 | 1.1992元 | 1.2342元 |
| 2026-07-15 | 1.1992元 | 1.2342元 |
| 2026-07-14 | 1.1990元 | 1.2340元 |
| 2026-07-13 | 1.1991元 | 1.2341元 |
| 2026-07-10 | 1.1991元 | 1.2341元 |
| 2026-07-09 | 1.1990元 | 1.2340元 |
| 2026-07-08 | 1.1989元 | 1.2339元 |
| 2026-07-07 | 1.1987元 | 1.2337元 |
| 2026-07-06 | 1.1987元 | 1.2337元 |
| 2026-07-03 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-07-02 | 1.1983元 | 1.2333元 |
| 2026-07-01 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-30 | 1.1992元 | 1.2342元 |
| 2026-06-29 | 1.1995元 | 1.2345元 |
| 2026-06-26 | 1.1987元 | 1.2337元 |
| 2026-06-25 | 1.1985元 | 1.2335元 |
| 2026-06-24 | 1.1978元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.1978元 | 1.2328元 |
| 2026-06-22 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-18 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-17 | 1.1977元 | 1.2327元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.2320元 |
| 2026-06-15 | 1.1967元 | 1.2317元 |
| 2026-06-12 | 1.1968元 | 1.2318元 |
| 2026-06-11 | 1.1974元 | 1.2324元 |
| 2026-06-10 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-09 | 1.1984元 | 1.2334元 |
| 2026-06-08 | 1.1992元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.1997元 | 1.2347元 |
| 2026-06-04 | 1.2000元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.1990元 | 1.2340元 |
| 2026-06-02 | 1.1989元 | 1.2339元 |
| 2026-06-01 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-05-29 | 1.1972元 | 1.2322元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.2313元 |
| 2026-05-27 | 1.1958元 | 1.2308元 |
| 2026-05-26 | 1.1951元 | 1.2301元 |
| 2026-05-25 | 1.1945元 | 1.2295元 |
| 2026-05-22 | 1.1939元 | 1.2289元 |