华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1920元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4812 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1920元 | 1.2270元 |
| 2026-04-21 | 1.1907元 | 1.2257元 |
| 2026-04-20 | 1.1899元 | 1.2249元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.2245元 |
| 2026-04-16 | 1.1884元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.1882元 | 1.2232元 |
| 2026-04-14 | 1.1881元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.1873元 | 1.2223元 |
| 2026-04-10 | 1.1865元 | 1.2215元 |
| 2026-04-09 | 1.1861元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.1859元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.1854元 | 1.2204元 |
| 2026-04-03 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2026-04-02 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2026-04-01 | 1.1835元 | 1.2185元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.2178元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.2176元 |
| 2026-03-25 | 1.1824元 | 1.2174元 |
| 2026-03-24 | 1.1824元 | 1.2174元 |
| 2026-03-23 | 1.1820元 | 1.2170元 |
| 2026-03-20 | 1.1821元 | 1.2171元 |
| 2026-03-19 | 1.1819元 | 1.2169元 |
| 2026-03-18 | 1.1816元 | 1.2166元 |
| 2026-03-17 | 1.1811元 | 1.2161元 |
| 2026-03-16 | 1.1810元 | 1.2160元 |
| 2026-03-13 | 1.1814元 | 1.2164元 |
| 2026-03-12 | 1.1813元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.1814元 | 1.2164元 |
| 2026-03-10 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2026-03-09 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2026-03-06 | 1.1826元 | 1.2176元 |
| 2026-03-05 | 1.1825元 | 1.2175元 |
| 2026-03-04 | 1.1825元 | 1.2175元 |
| 2026-03-03 | 1.1822元 | 1.2172元 |
| 2026-03-02 | 1.1821元 | 1.2171元 |
| 2026-02-27 | 1.1812元 | 1.2162元 |
| 2026-02-26 | 1.1807元 | 1.2157元 |
| 2026-02-25 | 1.1826元 | 1.2176元 |
| 2026-02-24 | 1.1839元 | 1.2189元 |
| 2026-02-13 | 1.1830元 | 1.2180元 |
| 2026-02-12 | 1.1831元 | 1.2181元 |
| 2026-02-11 | 1.1827元 | 1.2177元 |
| 2026-02-10 | 1.1821元 | 1.2171元 |
| 2026-02-09 | 1.1817元 | 1.2167元 |
| 2026-02-06 | 1.1808元 | 1.2158元 |
| 2026-02-05 | 1.1802元 | 1.2152元 |
| 2026-02-04 | 1.1799元 | 1.2149元 |
| 2026-02-03 | 1.1799元 | 1.2149元 |