华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1785元 (2025-12-26) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4951 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.009% | -0.66% | 0.15% | 1.03% | 0.13% | 0.47% | 0.008% | -0.35% | -0.32% | 0.46% | 0.04% | -0.15% | 0.81% |
| 2024 | 0.67% | 0.48% | 0.10% | 0.31% | 0.46% | 0.51% | 0.51% | -0.15% | -0.17% | -0.009% | 0.52% | 0.69% | 3.99% |
| 2023 | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.17% | 0.28% | 0.61% | -0.18% | 0.13% | 0.41% | 0.75% | 4.81% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50% | -- |