华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1785元 (2025-12-25) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4937 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.40% | 9.60% | 510.00 | 9,160.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.71% | 94.29% | 714.00 | 21.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.19% | 90.81% | 2,568.00 | 9.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.93% | 98.07% | 88.00 | 210.58万元 | -- |