华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1821元 (2026-02-10) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5038 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.19亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 6.19亿 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 686.07万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 2.18万 | 0.003% |
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