华安鼎丰债券发起式C (016468.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1784元 (2025-12-24) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4931 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式C(016468) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.01 元 | 1.44亿 | 144.04万元 | 0.87% | 0.87% |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.025 元 | 5,286.02万 | 132.15万元 | 2.18% | 2.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |