蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-02-13) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3300 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 18.18亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 16.26亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 27.77亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 25.79亿 | 24.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 27.80亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.57亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.86亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.28亿 | 11.83亿元 | -- |