蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0739元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3093 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.1182元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-04-27 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-04-20 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-04-16 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-04-15 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2026-04-14 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.0694元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.0689元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-04-08 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-04-03 | 1.0688元 | 1.1138元 |
| 2026-04-02 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2026-04-01 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-03-27 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-03-24 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.1119元 |
| 2026-03-17 | 1.0662元 | 1.1112元 |
| 2026-03-16 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2026-03-11 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-03-10 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2026-03-06 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2026-03-05 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2026-03-03 | 1.0648元 | 1.1098元 |