蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-02-13) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3300 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0636元 | 1.1086元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2026-02-11 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2026-02-10 | 1.0632元 | 1.1082元 |
| 2026-02-09 | 1.0634元 | 1.1084元 |
| 2026-02-06 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2026-02-04 | 1.0621元 | 1.1071元 |
| 2026-02-03 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2026-01-30 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-01-29 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-01-28 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2026-01-27 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-01-22 | 1.0608元 | 1.1058元 |
| 2026-01-21 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2026-01-20 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2026-01-19 | 1.0607元 | 1.1057元 |
| 2026-01-16 | 1.0607元 | 1.1057元 |
| 2026-01-15 | 1.0750元 | 1.1050元 |
| 2026-01-14 | 1.0749元 | 1.1049元 |
| 2026-01-13 | 1.0747元 | 1.1047元 |
| 2026-01-12 | 1.0746元 | 1.1046元 |
| 2026-01-09 | 1.0742元 | 1.1042元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.1040元 |
| 2026-01-07 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2026-01-06 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2026-01-05 | 1.0746元 | 1.1046元 |
| 2025-12-31 | 1.0749元 | 1.1049元 |
| 2025-12-30 | 1.0748元 | 1.1048元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.1050元 |
| 2025-12-26 | 1.0756元 | 1.1056元 |
| 2025-12-25 | 1.0755元 | 1.1055元 |
| 2025-12-24 | 1.0755元 | 1.1055元 |
| 2025-12-23 | 1.0754元 | 1.1054元 |
| 2025-12-22 | 1.0750元 | 1.1050元 |
| 2025-12-19 | 1.0751元 | 1.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.0745元 | 1.1045元 |
| 2025-12-17 | 1.0742元 | 1.1042元 |
| 2025-12-16 | 1.0735元 | 1.1035元 |
| 2025-12-15 | 1.0734元 | 1.1034元 |
| 2025-12-12 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.1039元 |
| 2025-12-10 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.0730元 | 1.1030元 |
| 2025-12-08 | 1.0725元 | 1.1025元 |
| 2025-12-05 | 1.0723元 | 1.1023元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.1017元 |