蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2025-12-26) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3115 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0756元 | 1.1056元 |
| 2025-12-25 | 1.0755元 | 1.1055元 |
| 2025-12-24 | 1.0755元 | 1.1055元 |
| 2025-12-23 | 1.0754元 | 1.1054元 |
| 2025-12-22 | 1.0750元 | 1.1050元 |
| 2025-12-19 | 1.0751元 | 1.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.0745元 | 1.1045元 |
| 2025-12-17 | 1.0742元 | 1.1042元 |
| 2025-12-16 | 1.0735元 | 1.1035元 |
| 2025-12-15 | 1.0734元 | 1.1034元 |
| 2025-12-12 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.1039元 |
| 2025-12-10 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.0730元 | 1.1030元 |
| 2025-12-08 | 1.0725元 | 1.1025元 |
| 2025-12-05 | 1.0723元 | 1.1023元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.1017元 |
| 2025-12-03 | 1.0729元 | 1.1029元 |
| 2025-12-02 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2025-12-01 | 1.0734元 | 1.1034元 |
| 2025-11-28 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2025-11-27 | 1.0726元 | 1.1026元 |
| 2025-11-26 | 1.0729元 | 1.1029元 |
| 2025-11-25 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2025-11-24 | 1.0739元 | 1.1039元 |
| 2025-11-21 | 1.0739元 | 1.1039元 |
| 2025-11-20 | 1.0739元 | 1.1039元 |
| 2025-11-19 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2025-11-18 | 1.0737元 | 1.1037元 |
| 2025-11-17 | 1.0737元 | 1.1037元 |
| 2025-11-14 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2025-11-13 | 1.0732元 | 1.1032元 |
| 2025-11-12 | 1.0732元 | 1.1032元 |
| 2025-11-11 | 1.0727元 | 1.1027元 |
| 2025-11-10 | 1.0724元 | 1.1024元 |
| 2025-11-07 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2025-11-06 | 1.0724元 | 1.1024元 |
| 2025-11-05 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2025-11-04 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2025-11-03 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2025-10-31 | 1.0734元 | 1.1034元 |
| 2025-10-30 | 1.0727元 | 1.1027元 |
| 2025-10-29 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2025-10-28 | 1.0713元 | 1.1013元 |
| 2025-10-27 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-10-24 | 1.0698元 | 1.0998元 |
| 2025-10-23 | 1.0698元 | 1.0998元 |
| 2025-10-22 | 1.0698元 | 1.0998元 |
| 2025-10-21 | 1.0697元 | 1.0997元 |
| 2025-10-20 | 1.0694元 | 1.0994元 |