蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3081 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.0774元 | 1.1224元 |
| 2026-07-01 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.0782元 | 1.1232元 |
| 2026-06-29 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2026-06-26 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-06-25 | 1.0777元 | 1.1227元 |
| 2026-06-24 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-06-22 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-06-18 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-06-17 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.1212元 |
| 2026-06-15 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-06-12 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2026-06-11 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-06-10 | 1.0753元 | 1.1203元 |
| 2026-06-09 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.0775元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-06-02 | 1.0774元 | 1.1224元 |
| 2026-06-01 | 1.0776元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-05-28 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-05-26 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.1199元 |
| 2026-05-19 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.1182元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-04-27 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.1170元 |