蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0748元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3073 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.56亿 | 75.75% |
| (其中) 债券 | 9.56亿 | 75.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 589.14万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 3.00亿 | 23.78% |
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