蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-02-13) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3300 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.95亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 20.95亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.39万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 2.52万 | 0.001% |
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