蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2025-12-26) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3115 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 331.00 | 839.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 336.00 | 827.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.001% | 100.00% | 280.00 | 673.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.0008% | 100.00% | 298.00 | 832.07万元 | -- |