蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2025-12-26) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3115 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.01 元 | 25.77亿 | 2,576.91万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 17.53亿 | 1,753.26万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.001 元 | 11.00亿 | 110.00万元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |