蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2025-12-26) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3115 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 016456 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-15 | |
| 总份额 | 15.23亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，通过对经济、市场的研究，运用优化抽样策略、债券投资策略、国债期货投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016456 | 016457 |
| 子基金份额 | 15.22亿 份 (2025-09-30) | 147.99万 份 (2025-09-30) |