蜂巢中债1-5年政策性金融债A (016456.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2025-12-26) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3115 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | -0.70% | 0.04% | 0.80% | -0.07% | 0.32% | -0.21% | -0.15% | 0.05% | 0.42% | -0.03% | 0.23% | 0.63% |
| 2024 | 0.38% | 0.58% | 0.36% | 0.34% | 0.39% | 0.62% | 0.59% | -0.10% | 0.22% | 0.34% | 0.72% | 1.73% | 6.34% |
| 2023 | -0.03% | 0.04% | 0.52% | 0.30% | 0.65% | -0.46% | 0.22% | 0.40% | -0.19% | 0.03% | 0.010% | 0.80% | 2.31% |