万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |