万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |