万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-10-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-10-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-09-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-09-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |