万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-10-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-10-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-10-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-10-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-10-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-10-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |