万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |