万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |