万家惠利债券A(016421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.30万元 | 0.70% | 10.14万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 99.82万元 | 0.70% | 21.39万元 | 0.15% |
| 2025-10-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 68.49万元 | 0.70% | 14.68万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 253.56万元 | 0.70% | 54.34万元 | 0.15% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |