万家惠利债券A(016421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 68.49万元 | 0.70% | 14.68万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 253.56万元 | 0.70% | 54.34万元 | 0.15% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 149.72万元 | 0.70% | 32.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |